Este roteiro tem como finalidade auxiliar no cadastro de convênios de cobrança, para a geração de remessas.
Requisitos:
Acesso as telas:
* Convênios de Cobrança: Financeiro>> Configurações>> Convênios de Cobrança;
* Bancos: Financeiro>> Configurações>> Bancos;
* Conta Corrente: Financeiro>> Configurações>> Conta Corrente;
Para realizar o cadastro de convênios para gerar as remessas é necessário que se tenha em mãos os dados cadastrais:
- O número da agência e conta;
- O número do convênio de cobrança;
- A carteira e a variação do convênio;
- O tipo de protesto: Não protestar ou protestar após "x" dias (a definir os dias);
As três primeiras informações o usuário consegue com o gerente, existe um documento de informações dos convênios. A última é definida pelo próprio usuário.
É preciso criar o cadastro da agência na tela de Bancos. Cadastrar a agência e após isso configurar o convênio.
Para cadastrar o convênio:
- Acessar a tela de Convênios de Cobrança e clicar em "Novo(F2)", onde na última linha irá habilitar espaço para o novo cadastro:
- Deverá ser informado:
- Custo_Valor:
- Tamannho do nosso número: Depende do número do convênio. Se o número do convênio for acima de 1000000 normalmente é 17;
- Nosso_numero_final: Não poderá ser zero;
- Remessa: Sim/Não
- Instruções de Cobrança: Instruções de cobrança que ficarão disponíveis no boleto;
- Percentual para o custo;
- Nosso número inicial;
- Nº do convênio;
- Descrição;
- Classificação do custo;
- Tipo: Banco, boleto, cartão;
- Variação;
- Carteira;
- Retorno: Sim/Não;
- Protesto_qtd_dias;
- Protesto_tipo;
- Filial;
- Tipo_cobrança;
- Baixa_qtd_dias;
- Baixa_tipo;
- Homologação;
- Pagar: Deverá marcar se o convênio for para contas a pagar;
- Ativo;
- Ativo;
- Último_numero_arquivo;
- Codigo_transmissão;
- Receber: Deverá marcar se o convênio for para contas a receber;
- Após preencher os dados necessários, clicar em "Salvar";
- Também é possível realizar este cadastro através da tela de Conta Corrente. Onde logo abaixo do cadastro da conta, há a opção para incluir os convênios vinculados a essa conta por exemplo, boleto com registro, boleto sem registro, cartão crédito, cartão débito, etc.
O campo "Tamanho do nosso número" depende do número do convênio. Se o número do convênio for acima de 1000000 normalmente é 17.
Caso for um novo convênio o campo "Nosso Número" poderá ser 1.
Estas informações estão no manual dos boletos do BB.