Dype - Central de atendimentos

Este roteiro tem como finalidade auxiliar na configuração de pagamentos de boletos por arquivos de remessa e retorno.

Será necessário ter acesso as telas:

• Convênios de Cobrança: Financeiro>> Configurações>> Convênios de Cobrança;
• Cobrança: Financeiro>> Cobranças;
• Remessas: Financeiro>> Remessas;

Para se configurar o pagamento de boletos por arquivos de remessa e retorno:

Importante! Será necessário solicitar ao gerente da conta, que o convênio seja configurado para enviar o número de autenticação de pagamento e venha no retorno (Segmento Z, nos bancos que utilizam segmentos). Isto deverá ser configurado no convênio (via gerente, no banco) para todos os tipos de pagamentos.

1. No cadastro de Convênios ("Financeiro>> Configurações>> Convênios de Cobrança"), o cadastro deverá ser realizado, marcando o campo "Pagar" e não o campo "Receber";

No convênio, os campos Remessa e Retorno precisam estar como "Sim".

O campo "Nosso Número Final" não pode ser 0.

2. Após o cadastro do convênio, ficará disponível na caixa de Formas de Pagamento das contas a pagar;

Para se cadastrar um boleto a pagar:

1. Em uma cobrança do tipo "Contas a Pagar", selecionar na caixa "Formas de Pagamento" o convênio de pagamento cadastrado;

2. Selecionar como serão preenchidas as informações do boleto, se por linha digitável ou leitor de códigos de barras e digitar ou ler as informações;

3. Salvar a cobranca, a mesma ficará com a forma de pagamento selecionada e informações que foram adicionadas;

Para criar a remessa de pagamento:

A forma para gerar remessa, é a mesma para remessa de cobrança.

1. Selecionar na gerência de cobranças os pagamentos que farão parte da remessa, estas precisam já estar com a forma de pagamento alterada para o convênio de pagamento por boleto;

2. Clicar na ação "Criar Remessa (Pagamento)";

3. Gerar o arquivo na tela de Remessas ("Financeiro>> Remessas")

4. Enviar o arquivo para o banco. Ao processar o retorno no dia seguinte o banco confirmará a entrada;

Para imprimir o comprovante de pagamento:

1. Ao processar o retorno no dia seguinte ao da data de pagamento, a cobrança ficará com o campo "Autenticação" preenchido com o código de autenticação que o banco enviou pelo arquivo;

Atenção! O código de autenticação só virá no arquivo se o convênio ter sido configurado corretamente pelo gerente.

2. Após o campo de autenticação ter sido preenchido é possível imprimir o comprovante utilizando a ação "Comprovante";