No menu de Cobranças (Financeiro>> Cobranças), clicar em "Nova Cobrança(F2)".
Preencher os dados necessários:
- Classificação: Determina o tipo da cobrança, está dividido entre Receitas e Despesas. Conforme a classificação escolhida, será vinculado ao tipo "Contas a Pagar" ou "Contas a Receber".
- Doumento: Número do documento da cobrança;
- Cliente/Fornecedor
- Emissão
- Vencimento
- Valor Original: Valor original do documento, sem aplicação juros ou descontos.
- Desconto
- Juros
- Valor: Valor final do documento, com juros/descontos, caso necessário.
- Forma de Pagamento: Forma de pagamento que será utilizada, cartão, dinheiro, etc.
- Conta/Caixa empresa: Conta corrente da empresa.
![](https://freshdesk.server.dype.com.br/gestor/Financeiro/inclusao_cobranca1.png)
- Após, clicar em "Salvar(F4)".
Ação "Receber"
Esta opção se aplica para quando for utilizada uma forma de pagamento que ainda será realizada, por exemplo, cheque.
![](https://freshdesk.server.dype.com.br/gestor/Financeiro/inclusao_cobranca2.png)
Após preencher os dados necessário, clicar em "OK".
![](https://freshdesk.server.dype.com.br/gestor/Financeiro/inclusao_cobranca3.png)
Baixar
Esta opção se aplica para quando o pagamento foi realizado e finalizada, exemplo dinheiro:
![](https://freshdesk.server.dype.com.br/gestor/Financeiro/inclusao_cobranca4.png)
Após preencher os dados necessário, clicar em "OK".
![](https://freshdesk.server.dype.com.br/gestor/Financeiro/inclusao_cobranca5.png)
Reabrir
O Reabrir se aplica a qualquer tipo de cobrança (A Pagar ou A Receber) que já foi baixada ou recebida, porém por algum motivo precisam ser alteradas e com isso, reabertas. Para isto selecionar a cobrança e utilizar a ação de "Reabrir" no conjunto de ações.
Links Úteis
Para entender "Controle de Saldos" de contas bancárias e/ou caixas da empresa, vá até o manual Controle de Saldos.
Para entender o "Relatório de Classificações", vá até o manual Relatório de Classificações.
Para entender a funcionalidades "Agrupar", "Dividir",e "Desagrupar", vá até o manual Agrupar, Dividir e Desagrupar Cobranças.
Para entender "Conciliamentos", vá até o manual Conciliações Bancárias.
Para verificar o resultado das operações desta tela em relação ao saldo e extrato da conta, pode acessar o extrato. Para isso, esse o manual de Controle de Saldos.
Para entender como "Criar taxa", vá até o manual Criar Taxa.