Este roteiro tem como finalidade auxiliar na configuração de pagamentos de boletos por arquivos de remessa e retorno.
Será necessário ter acesso as telas:
- Convênios de Cobrança: Financeiro>> Configurações>> Convênios de Cobrança;
- Cobrança: Financeiro>> Cobranças;
- Remessas: Financeiro>> Remessas;
Para se configurar o pagamento de boletos por arquivos de remessa e retorno:
Importante! Será necessário solicitar ao gerente da conta, que o convênio seja configurado para enviar o número de autenticação de pagamento e venha no retorno (Segmento Z, nos bancos que utilizam segmentos). Isto deverá ser configurado no convênio (via gerente, no banco) para todos os tipos de pagamentos.
- No cadastro de Convênios ("Financeiro>> Configurações>> Convênios de Cobrança"), o cadastro deverá ser realizado, marcando o campo "Pagar" e não o campo "Receber";
![Cadastro de Convênio](https://freshdesk.server.dype.com.br/gestor/Financeiro/Condições%20de%20Pagamento/Conf_pgto_boletos_remessa_convenio.png)
No convênio, os campos Remessa e Retorno precisam estar como "Sim".
O campo "Nosso Número Final" não pode ser 0.
- Após o cadastro do convênio, ficará disponível na caixa de Formas de Pagamento das contas a pagar;
![Formas de pagamento](https://freshdesk.server.dype.com.br/gestor/Financeiro/Condições%20de%20Pagamento/Conf_pgto_boletos_remessa_formas_pgto.png)
Para se cadastrar um boleto a pagar:
- Em uma cobrança do tipo "Contas a Pagar", selecionar na caixa "Formas de Pagamento" o convênio de pagamento cadastrado;
![Formas de pagamento](https://freshdesk.server.dype.com.br/gestor/Financeiro/Condições%20de%20Pagamento/Conf_pgto_boletos_remessa_formas_pgto.png)
- Selecionar como serão preenchidas as informações do boleto, se por linha digitável ou leitor de códigos de barras e digitar ou ler as informações;
![Altera Cobrança](https://freshdesk.server.dype.com.br/gestor/Financeiro/Condições%20de%20Pagamento/Conf_pgto_boletos_remessa_altera_cobranca.png)
- Salvar a cobranca, a mesma ficará com a forma de pagamento selecionada e informações que foram adicionadas;
![Cobrança Salva](https://freshdesk.server.dype.com.br/gestor/Financeiro/Condições%20de%20Pagamento/Conf_pgto_boletos_remessa_salva.png)
Para criar a remessa de pagamento:
A forma para gerar remessa, é a mesma para remessa de cobrança.
- Selecionar na gerência de cobranças os pagamentos que farão parte da remessa, estas precisam já estar com a forma de pagamento alterada para o convênio de pagamento por boleto;
- Clicar na ação "Criar Remessa (Pagamento)";
![Gera Remessa](https://freshdesk.server.dype.com.br/gestor/Financeiro/Condições%20de%20Pagamento/Conf_pgto_boletos_remessa_gera_remessa.png)
- Gerar o arquivo na tela de Remessas ("Financeiro>> Remessas")
![Gera aquivo](https://freshdesk.server.dype.com.br/gestor/Financeiro/Condições%20de%20Pagamento/Conf_pgto_boletos_remessa_envia.png)
- Enviar o arquivo para o banco. Ao processar o retorno no dia seguinte o banco confirmará a entrada;
Para imprimir o comprovante de pagamento:
- Ao processar o retorno no dia seguinte ao da data de pagamento, a cobrança ficará com o campo "Autenticação" preenchido com o código de autenticação que o banco enviou pelo arquivo;
Atenção! O código de autenticação só virá no arquivo se o convênio ter sido configurado corretamente pelo gerente.
- Após o campo de autenticação ter sido preenchido é possível imprimir o comprovante utilizando a ação "Comprovante";
![Comprovante](https://freshdesk.server.dype.com.br/gestor/Financeiro/Condições%20de%20Pagamento/Conf_pgto_boletos_remessa_comprovante.png)
![Comprovante Impresso](https://freshdesk.server.dype.com.br/gestor/Financeiro/Condições%20de%20Pagamento/Conf_pgto_boletos_remessa_comprovante2.png)