Remessas
Este roteiro tem como finalidade auxiliar no processo de geração de remessas. A ação "Gerar Remessa" cria uma remessa para cada tipo de convênio dentre os convênios dos boletos selecionados. Exemplo, se marcar na tela de cobranças, uma cobrança do convênio "XYZ" e outra cobrança do convênio "ABC", a ação vai criar uma remessa para cada convênio. Isso foi feito dessa forma para ser possível marcar todas as cobranças de um período, e receber todos os arquivos de remessa necessários.
Requisitos:
Acesso as telas:
* Cobranças: Financeiro>> Cobranças;
* Remessas: Financeiro>> Remessas;
Como Gerar Remessas
- Acessar a tela de Cobranças e selecionar as cobranças que deseja incluir na Remessa.
- Utilizar a ação "Criar Remessa (Cobrança)" para cobranças do Tipo Contas a Receber e a ação "Criar Remessa (Pagamento)" para cobranças do tipo Contas a Pagar.
- Caso a operação tenha sido realizada com sucesso retornará a mensagem: "Criação da Remessa Finalizada"
- É possível visualizar essa remessa através da tela de Remessas.
- Ao dar duplo clique em alguma das remessas criadas, é possível visualizar os boletos que foram incluídos:
- Gerar o arquivo e enviar ao banco. A ação de "Gerar Arquivo" pode ser executada tanto na tela de gerência, quanto ao visualizar a remessa;
- Para gerar o arquivo na tela de gerência, selecionar a Remessa e clicar na ação "Gerar Arquivo":
- Para gerar o arquivo ao visualizar a remessa:
- Enviar o arquivo para o banco.
Ainda está sendo possível gerar Remessas através desta de tela de Remessas, no entanto, a recomendação é sempre utilizar a ação pela de Cobranças.